| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 139.00 | 678.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 661.00 | 24 372.00 | 68 288.00 | 92 661.00 |
BF Prêts | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 451.00 | 26 512.00 | 383 939.00 | 410 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
BZ Autres créances | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 769.00 | | 153 769.00 | 153 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 220.00 | 26 512.00 | 537 708.00 | 564 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DH Report à nouveau | 247 345.00 | | | 247 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 782.00 | | | -50 782.00 |
DL TOTAL (I) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
EA Autres dettes | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 856.00 | | | 279 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 708.00 | | | 537 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 631.00 | | 980 631.00 | 980 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 631.00 | | 980 631.00 | 980 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | 18 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 816.00 | | | -34 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 157.00 | | | 1 000 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 940.00 | | | 1 050 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 782.00 | | | -50 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 274.00 | | 74 101.00 | 368 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 925.00 | 410 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 385.00 | 95 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 939.00 | | | 307 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 365.00 | | 66 500.00 | 55 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 7 601.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 18 691.00 | 29 325.00 | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | 18 691.00 | 26 385.00 | 34 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
UP Prêts | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 834.00 | 16 569.00 | 36 264.00 | 52 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 123.00 | 131 152.00 | 9 971.00 | 141 123.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 856.00 | 243 591.00 | 36 264.00 | 279 856.00 |