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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 282.00 | 14 634.00 | 1 648.00 | 16 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 082.00 | 19 571.00 | 19 511.00 | 39 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 274.00 | 37 145.00 | 331 129.00 | 368 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
BZ Autres créances | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 875.00 | | 276 875.00 | 276 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 149.00 | 37 145.00 | 608 004.00 | 645 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DH Report à nouveau | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 308 634.00 | | | 308 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
EA Autres dettes | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 004.00 | | | 608 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 121.00 | | 1 095 121.00 | 1 095 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 121.00 | | 1 095 121.00 | 1 095 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 956.00 | | | 1 148 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 833.00 | | | 1 160 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 655.00 | | 9 286.00 | 369 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 970.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 10 517.00 | 368 274.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 588.00 | 307 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 929.00 | 55 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 528.00 | | | 310 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 447.00 | | 7 846.00 | 55 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 1 440.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 371.00 | 4 291.00 | 10 517.00 | 43 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | 2 588.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 4 291.00 | 7 929.00 | 37 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 468.00 | 212 498.00 | 4 970.00 | 217 468.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 370.00 | 299 370.00 | | 299 370.00 |