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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 128.00 | 2 330.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 784.00 | 69 744.00 | 57 039.00 | 126 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 620.00 | 72 690.00 | 374 930.00 | 447 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 124.00 | 25 606.00 | 125 518.00 | 151 124.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 627.00 | 25 606.00 | 254 022.00 | 279 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 247.00 | 98 296.00 | 628 951.00 | 727 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 675.00 | 53 589.00 | | 63 675.00 |
DH Report à nouveau | 196 562.00 | 196 562.00 | | 196 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 10 086.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 305 516.00 | 267 938.00 | | 305 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 262.00 | 36 465.00 | | 127 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 989.00 | 91 535.00 | | 34 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 21 876.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 129.00 | 134 089.00 | | 136 129.00 |
EA Autres dettes | | 15 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 436.00 | 299 787.00 | | 323 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 951.00 | 567 724.00 | | 628 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 755.00 | 280 187.00 | | 233 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 109.00 | | 35 946.00 | 412 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 447 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 129 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 2 458.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 549.00 | | 33 488.00 | 96 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 1.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 131.00 | 26 993.00 | 435.00 | 46 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 131.00 | 26 865.00 | 435.00 | 46 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 262.00 | 37 581.00 | 86 291.00 | 127 262.00 |
VI Groupe et associés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 277.00 | 186 277.00 | | 186 277.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 436.00 | 233 755.00 | 86 291.00 | 323 436.00 |