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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 619.00 | 1 838.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 464.00 | 95 774.00 | 36 691.00 | 132 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 302.00 | 99 211.00 | 354 091.00 | 453 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 024.00 | 57 628.00 | 134 396.00 | 192 024.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 114 062.00 | | 114 062.00 | 114 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 726.00 | 57 628.00 | 280 098.00 | 337 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 028.00 | 156 839.00 | 634 189.00 | 791 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 253.00 | 63 675.00 | | 101 253.00 |
DH Report à nouveau | 196 562.00 | 196 562.00 | | 196 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 156.00 | 37 578.00 | | 80 156.00 |
DL TOTAL (I) | 385 672.00 | 305 516.00 | | 385 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 681.00 | 127 262.00 | | 89 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 34 989.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 25 056.00 | | 47 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 604.00 | 136 129.00 | | 111 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 517.00 | 323 436.00 | | 248 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 189.00 | 628 951.00 | | 634 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 778.00 | 233 755.00 | | 184 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 620.00 | | 13 932.00 | 447 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 453 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 135 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 458.00 | | | 307 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 601.00 | | 13 931.00 | 129 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | 1.00 | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 689.00 | 29 211.00 | 2 690.00 | 72 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 492.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 561.00 | 28 720.00 | 2 690.00 | 72 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 681.00 | 25 942.00 | 63 739.00 | 89 681.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 140.00 | 234 140.00 | | 234 140.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 517.00 | 184 778.00 | 63 739.00 | 248 517.00 |