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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 378.00 | 188 514.00 | 648 864.00 | 837 378.00 |
AN Terrains | 19 660.00 | 2 954.00 | 16 706.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 661.00 | 30 897.00 | 14 764.00 | 45 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 509.00 | 52 017.00 | 18 491.00 | 70 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 348.00 | 274 383.00 | 698 965.00 | 973 348.00 |
BN En cours de production de biens | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 938.00 | 426.00 | 1 065 512.00 | 1 065 938.00 |
BZ Autres créances | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 150 777.00 | | 150 777.00 | 150 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 477.00 | 426.00 | 1 490 051.00 | 1 490 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 825.00 | 274 809.00 | 2 189 017.00 | 2 463 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 396 830.00 | | | 396 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 235.00 | | | -246 235.00 |
DL TOTAL (I) | 601 595.00 | | | 601 595.00 |
DP Provisions pour risques | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 489.00 | | | 333 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 262.00 | | | 614 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 741.00 | | | 198 741.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 840.00 | | | 1 285 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 017.00 | | | 2 189 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 578.00 | | | 987 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 750.00 | 301 581.00 | 274 750.00 | 274 750.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 342.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | 342.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 518.00 | 301 581.00 | 275 092.00 | 275 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 262.00 | 614 262.00 | | 614 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 664.00 | 1 211 604.00 | 60.00 | 1 211 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 072.00 | 876 810.00 | 149 575.00 | 1 175 072.00 |