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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 882.00 | 251 253.00 | 584 629.00 | 835 882.00 |
AN Terrains | 19 660.00 | 5 903.00 | 13 757.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 392.00 | 41 611.00 | 20 781.00 | 62 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 998.00 | 64 293.00 | 12 705.00 | 76 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 072.00 | 363 061.00 | 632 011.00 | 995 072.00 |
BN En cours de production de biens | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 295.00 | 426.00 | 841 869.00 | 842 295.00 |
BZ Autres créances | 256 318.00 | | 256 318.00 | 256 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 555.00 | 426.00 | 1 688 129.00 | 1 688 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 627.00 | 363 487.00 | 2 320 140.00 | 2 683 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 150 595.00 | 396 830.00 | | 150 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 015.00 | -246 235.00 | | 252 015.00 |
DL TOTAL (I) | 853 611.00 | 601 595.00 | | 853 611.00 |
DP Provisions pour risques | 23 653.00 | 29 424.00 | | 23 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 585.00 | 272 157.00 | | 240 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 238.00 | 301 581.00 | | 264 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 396.00 | 333 489.00 | | 281 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 28 566.00 | | 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 000.00 | 110 768.00 | | 219 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 636.00 | 614 262.00 | | 376 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 448.00 | 198 741.00 | | 133 448.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 291.00 | 1 285 840.00 | | 1 202 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 140.00 | 2 189 017.00 | | 2 320 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 203.00 | 987 578.00 | | 739 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 348.00 | | 23 794.00 | 973 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 995 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 835 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 159 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 378.00 | | | 837 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 830.00 | | 23 794.00 | 135 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 383.00 | 90 174.00 | 1 496.00 | 274 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 514.00 | 64 236.00 | 1 496.00 | 188 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 25 938.00 | | 85 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 581.00 | 264 238.00 | 301 581.00 | 301 581.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 007.00 | 264 238.00 | 301 581.00 | 302 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 238.00 | 301 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 636.00 | 376 636.00 | | 376 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 841 869.00 | | | 841 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 768.00 | 36 679.00 | 155 866.00 | 280 768.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 685.00 | | | 232 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 282.00 | 1 104 222.00 | 60.00 | 1 104 282.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 291.00 | 739 203.00 | 155 866.00 | 983 291.00 |