| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 449.00 | 409 342.00 | 433 107.00 | 842 449.00 |
AN Terrains | 19 660.00 | 13 767.00 | 5 893.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 099.00 | 94 517.00 | 20 582.00 | 115 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 476.00 | 77 639.00 | 10 837.00 | 88 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 824.00 | 595 266.00 | 470 559.00 | 1 065 824.00 |
BN En cours de production de biens | 951 151.00 | | 951 151.00 | 951 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 746.00 | 20 063.00 | 350 683.00 | 370 746.00 |
BZ Autres créances | 198 767.00 | | 198 767.00 | 198 767.00 |
CF Disponibilités | 626 327.00 | | 626 327.00 | 626 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 970.00 | 20 063.00 | 2 156 907.00 | 2 176 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 794.00 | 615 329.00 | 2 627 465.00 | 3 242 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 459 190.00 | 455 700.00 | | 459 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | 3 490.00 | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 956 362.00 | 910 190.00 | | 956 362.00 |
DP Provisions pour risques | 32 448.00 | 6 045.00 | | 32 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 885.00 | 205 544.00 | | 41 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 333.00 | 211 589.00 | | 74 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 142.00 | 691 648.00 | | 653 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 095.00 | 51 797.00 | | 52 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 336.00 | 494 268.00 | | 392 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 352.00 | 410 390.00 | | 204 352.00 |
EA Autres dettes | 90 015.00 | 112 871.00 | | 90 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 770.00 | 1 760 974.00 | | 1 596 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 465.00 | 2 882 753.00 | | 2 627 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 398.00 | 1 109 486.00 | | 1 342 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 544.00 | | 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 759.00 | | 8 892.00 | 1 066 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827.00 | 1 065 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 827.00 | 223 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 449.00 | | | 842 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 170.00 | | 8 892.00 | 224 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 488.00 | 69 604.00 | 9 827.00 | 535 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 761.00 | 40 581.00 | | 368 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 727.00 | 29 024.00 | 9 827.00 | 166 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 589.00 | 74 333.00 | 211 589.00 | 211 589.00 |
6T Sur comptes clients | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 652.00 | 74 333.00 | 211 589.00 | 231 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 333.00 | 211 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 336.00 | 392 336.00 | | 392 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 346 670.00 | 346 670.00 | | 346 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 399.00 | 564 177.00 | 88 222.00 | 652 399.00 |
VI Groupe et associés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 106.00 | 165 106.00 | | 165 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 522.00 | 576 522.00 | | 576 522.00 |
VW T.V.A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 620.00 | 1 342 398.00 | 88 222.00 | 1 430 620.00 |