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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 449.00 | 368 761.00 | 473 688.00 | 842 449.00 |
AN Terrains | 19 660.00 | 11 801.00 | 7 859.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 831.00 | 76 571.00 | 31 260.00 | 107 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 679.00 | 78 354.00 | 18 325.00 | 96 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 759.00 | 535 488.00 | 531 271.00 | 1 066 759.00 |
BN En cours de production de biens | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 399.00 | 20 063.00 | 965 336.00 | 985 399.00 |
BZ Autres créances | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
CF Disponibilités | 927 154.00 | | 927 154.00 | 927 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 546.00 | 20 063.00 | 2 351 482.00 | 2 371 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 305.00 | 555 552.00 | 2 882 753.00 | 3 438 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 455 700.00 | 502 611.00 | | 455 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490.00 | -46 910.00 | | 3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 910 190.00 | 906 700.00 | | 910 190.00 |
DP Provisions pour risques | 6 045.00 | 29 271.00 | | 6 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 544.00 | 99 247.00 | | 205 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 589.00 | 128 518.00 | | 211 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 648.00 | 207 813.00 | | 691 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 797.00 | 51 243.00 | | 51 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 268.00 | 390 587.00 | | 494 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 390.00 | 179 736.00 | | 410 390.00 |
EA Autres dettes | 112 871.00 | 15.00 | | 112 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 974.00 | 1 308 494.00 | | 1 760 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 753.00 | 2 343 712.00 | | 2 882 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 486.00 | 1 021 098.00 | | 1 109 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 861.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 879.00 | | 51 228.00 | 1 023 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 348.00 | 1 066 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 923.00 | 842 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 224 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 582.00 | | 3 790.00 | 841 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 157.00 | | 47 438.00 | 182 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 136.00 | 69 700.00 | 8 348.00 | 474 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 714.00 | 38 970.00 | 2 923.00 | 332 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 422.00 | 30 730.00 | 5 425.00 | 141 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 518.00 | 211 589.00 | 128 518.00 | 128 518.00 |
6T Sur comptes clients | 26 024.00 | | 5 960.00 | 26 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 024.00 | | 5 960.00 | 26 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 542.00 | 211 589.00 | 134 478.00 | 154 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 589.00 | 134 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 268.00 | 494 268.00 | | 494 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 327.00 | 246 327.00 | | 246 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 961 323.00 | 961 323.00 | | 961 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VB T. V. A. | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 103.00 | 39 616.00 | 651 488.00 | 691 103.00 |
VI Groupe et associés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 589.00 | 1 216 589.00 | | 1 216 589.00 |
VW T.V.A. | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 974.00 | 1 109 486.00 | 651 488.00 | 1 760 974.00 |