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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 582.00 | 332 714.00 | 508 868.00 | 841 582.00 |
AN Terrains | 19 660.00 | 9 835.00 | 9 825.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 378.00 | 59 626.00 | 12 752.00 | 72 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 119.00 | 71 961.00 | 18 158.00 | 90 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 879.00 | 474 136.00 | 549 743.00 | 1 023 879.00 |
BN En cours de production de biens | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 326.00 | 26 024.00 | 952 303.00 | 978 326.00 |
BZ Autres créances | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
CF Disponibilités | 439 807.00 | | 439 807.00 | 439 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 993.00 | 26 024.00 | 1 793 969.00 | 1 819 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 872.00 | 500 160.00 | 2 343 712.00 | 2 843 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 502 611.00 | 402 611.00 | | 502 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 910.00 | 280 622.00 | | -46 910.00 |
DL TOTAL (I) | 906 700.00 | 1 134 232.00 | | 906 700.00 |
DP Provisions pour risques | 29 271.00 | 28 989.00 | | 29 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 247.00 | 145 568.00 | | 99 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 518.00 | 174 557.00 | | 128 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 813.00 | 245 113.00 | | 207 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 243.00 | 240.00 | | 51 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 100.00 | 327 355.00 | | 119 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 587.00 | 522 389.00 | | 390 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 736.00 | 279 461.00 | | 179 736.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | 131 800.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 494.00 | 1 506 373.00 | | 1 308 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 712.00 | 2 815 163.00 | | 2 343 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 098.00 | 972 306.00 | | 1 021 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 747.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 954.00 | | 7 925.00 | 1 015 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 582.00 | | | 841 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 232.00 | | 7 925.00 | 174 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 078.00 | 59 059.00 | | 415 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 770.00 | 40 944.00 | | 291 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 308.00 | 18 114.00 | | 123 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 557.00 | 123 847.00 | 169 886.00 | 174 557.00 |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 20 490.00 | 1 300.00 | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 834.00 | 20 490.00 | 1 300.00 | 6 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 391.00 | 144 337.00 | 171 186.00 | 181 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 337.00 | 171 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 587.00 | 390 587.00 | | 390 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 948 205.00 | 948 205.00 | | 948 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 952.00 | 38 656.00 | 164 669.00 | 206 952.00 |
VI Groupe et associés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 479.00 | 1 128 479.00 | | 1 128 479.00 |
VW T.V.A. | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 394.00 | 1 021 098.00 | 164 669.00 | 1 189 394.00 |