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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 582.00 | 291 770.00 | 549 812.00 | 841 582.00 |
AN Terrains | 19 660.00 | 7 869.00 | 11 791.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 070.00 | 52 261.00 | 16 809.00 | 69 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 502.00 | 63 178.00 | 22 324.00 | 85 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 954.00 | 415 078.00 | 600 876.00 | 1 015 954.00 |
BN En cours de production de biens | 290 968.00 | | 290 968.00 | 290 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 099.00 | 6 834.00 | 874 266.00 | 881 099.00 |
BZ Autres créances | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
CF Disponibilités | 872 635.00 | | 872 635.00 | 872 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 120.00 | 6 834.00 | 2 214 287.00 | 2 221 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 074.00 | 421 911.00 | 2 815 163.00 | 3 237 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 402 611.00 | 150 595.00 | | 402 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 622.00 | 252 015.00 | | 280 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 232.00 | 853 611.00 | | 1 134 232.00 |
DP Provisions pour risques | 28 989.00 | 23 653.00 | | 28 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 568.00 | 240 585.00 | | 145 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 557.00 | 264 238.00 | | 174 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 113.00 | 281 396.00 | | 245 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 896.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 355.00 | 219 000.00 | | 327 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 389.00 | 376 636.00 | | 522 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 461.00 | 133 448.00 | | 279 461.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 800.00 | 190 900.00 | | 131 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 373.00 | 1 202 291.00 | | 1 506 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 163.00 | 2 320 140.00 | | 2 815 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 306.00 | 739 203.00 | | 972 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 629.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 072.00 | | 29 838.00 | 995 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 1 015 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 174 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 882.00 | | 5 700.00 | 835 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 050.00 | | 24 138.00 | 159 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 061.00 | 60 973.00 | 8 957.00 | 363 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 253.00 | 40 516.00 | | 251 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | 20 457.00 | 8 957.00 | 111 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 238.00 | 174 557.00 | 264 238.00 | 264 238.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 6 408.00 | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 6 408.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 664.00 | 180 965.00 | 264 238.00 | 264 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 965.00 | 264 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 389.00 | 522 389.00 | | 522 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 872 984.00 | 872 984.00 | | 872 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 367.00 | 37 654.00 | 160 207.00 | 244 367.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 628.00 | 1 050 628.00 | | 1 050 628.00 |
VW T.V.A. | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 019.00 | 972 306.00 | 160 207.00 | 1 179 019.00 |