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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 130.00 | 16 291.00 | 4 839.00 | 21 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 716.00 | 21 551.00 | 19 166.00 | 40 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 187.00 | 37 841.00 | 60 345.00 | 98 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 194.00 | 7 908.00 | 494 286.00 | 502 194.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 277.00 | 7 908.00 | 733 369.00 | 741 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 464.00 | 45 750.00 | 793 714.00 | 839 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 287 051.00 | 188 585.00 | | 287 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 086.00 | 148 466.00 | | 198 086.00 |
DL TOTAL (I) | 487 337.00 | 339 251.00 | | 487 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 15 291.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 8.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 288.00 | 64 274.00 | | 110 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 481.00 | 129 998.00 | | 189 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 377.00 | 210 343.00 | | 306 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 714.00 | 549 594.00 | | 793 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 304.00 | 203 526.00 | | 300 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 557 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 13 362.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 13 407.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 6 588.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 276.00 | 54 830.00 | | 73 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 017.00 | 1 111 679.00 | | 1 599 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 985.00 | 963 214.00 | | 1 400 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 086.00 | 148 466.00 | | 198 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 736.00 | 29 479.00 | | 23 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 315.00 | 10 377.00 | 1 850.00 | 29 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 315.00 | 10 377.00 | 1 850.00 | 29 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 288.00 | 108 060.00 | 2 228.00 | 110 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 481.00 | 186 407.00 | 3 074.00 | 189 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 369.00 | 544 436.00 | 3 933.00 | 548 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 606.00 | 300 304.00 | 5 302.00 | 305 606.00 |