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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 6 412.00 | 3 438.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 8 511.00 | 3 342.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 358.00 | 18 236.00 | 60 122.00 | 78 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 381.00 | 33 159.00 | 99 222.00 | 132 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 237.00 | 7 508.00 | 575 729.00 | 583 237.00 |
BZ Autres créances | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
CF Disponibilités | 539 102.00 | | 539 102.00 | 539 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 161.00 | 7 508.00 | 1 382 653.00 | 1 390 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 542.00 | 40 667.00 | 1 481 875.00 | 1 522 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 610.00 | 9 740.00 | | 14 610.00 |
DG Autres réserves | 803 059.00 | 757 531.00 | | 803 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 252.00 | 120 469.00 | | 200 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 122.00 | 889 940.00 | | 1 020 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 237.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 511.00 | 154 820.00 | | 216 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 130.00 | 131 918.00 | | 223 130.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 753.00 | 287 008.00 | | 461 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 875.00 | 1 176 948.00 | | 1 481 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 753.00 | 286 974.00 | | 461 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 281 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 187.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 187.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 13 635.00 | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 13 635.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -13 447.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 431.00 | 43 607.00 | | 75 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 485.00 | 1 934 178.00 | | 2 297 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 233.00 | 1 813 710.00 | | 2 097 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 252.00 | 120 469.00 | | 200 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 686.00 | | 2 039.00 | 132 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 132 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 90 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 516.00 | | 2 039.00 | 90 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 736.00 | 12 767.00 | 2 344.00 | 22 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 283.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 9 484.00 | 2 344.00 | 19 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 186.00 | 1 502.00 | 3 180.00 | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 1 502.00 | 3 180.00 | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186.00 | 1 502.00 | 3 180.00 | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 510.00 | 216 510.00 | | 216 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 243.00 | 245 243.00 | | 245 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 738.00 | 631 738.00 | | 633 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 738.00 | 631 738.00 | 2 000.00 | 635 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 753.00 | 461 753.00 | | 461 753.00 |