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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 644.00 | 16 495.00 | 4 148.00 | 20 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 23 124.00 | 37 204.00 | 60 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 825.00 | 39 620.00 | 87 205.00 | 126 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 873.00 | 9 886.00 | 428 987.00 | 438 873.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 407 932.00 | | 407 932.00 | 407 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 959.00 | 9 886.00 | 926 074.00 | 935 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 784.00 | 49 505.00 | 1 013 279.00 | 1 062 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 453 137.00 | 287 051.00 | | 453 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 549.00 | 198 086.00 | | 197 549.00 |
DL TOTAL (I) | 652 886.00 | 487 337.00 | | 652 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 122.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 455.00 | 110 288.00 | | 142 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 126.00 | 189 481.00 | | 214 126.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 392.00 | 306 377.00 | | 360 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 279.00 | 793 714.00 | | 1 013 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 392.00 | 305 606.00 | | 360 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 937 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 919.00 | 920.00 | | 9 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 919.00 | -920.00 | | -9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 816.00 | 73 276.00 | | 68 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 497.00 | 1 599 071.00 | | 1 966 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 948.00 | 1 400 985.00 | | 1 768 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 549.00 | 198 086.00 | | 197 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 187.00 | | 38 481.00 | 98 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 3 933.00 | 2 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 088.00 | 7 755.00 | 126 825.00 | 2 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 80 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 320.00 | | 11 600.00 | 30 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 846.00 | | 26 881.00 | 61 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 841.00 | 9 533.00 | 7 755.00 | 37 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 841.00 | 9 533.00 | 7 755.00 | 37 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 735.00 | 494 803.00 | 3 933.00 | 498 735.00 |
VW T.V.A. | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 392.00 | 360 392.00 | | 360 392.00 |