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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 319.00 | 3 731.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 8 238.00 | 2 726.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 274.00 | 19 106.00 | 39 168.00 | 58 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 940.00 | 27 663.00 | 80 277.00 | 107 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 689.00 | 8 847.00 | 556 842.00 | 565 689.00 |
BZ Autres créances | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 459 684.00 | | 459 684.00 | 459 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 494.00 | 8 847.00 | 1 164 647.00 | 1 173 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 434.00 | 36 510.00 | 1 244 924.00 | 1 281 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 573 816.00 | 453 137.00 | | 573 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 585.00 | 197 549.00 | | 231 585.00 |
DL TOTAL (I) | 812 471.00 | 652 886.00 | | 812 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 374.00 | | 14 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 753.00 | 142 455.00 | | 177 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 094.00 | 214 126.00 | | 228 094.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 3 437.00 | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 453.00 | 360 392.00 | | 432 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 924.00 | 1 013 279.00 | | 1 244 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 453.00 | 360 392.00 | | 432 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 511 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 086.00 | 9 919.00 | | 53 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -9 919.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 501.00 | 68 816.00 | | 79 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 707.00 | 1 966 497.00 | | 2 583 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 122.00 | 1 768 948.00 | | 2 352 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 585.00 | 197 549.00 | | 231 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 825.00 | | 49 808.00 | 126 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 692.00 | 107 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 34 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 092.00 | 69 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 920.00 | | 4 050.00 | 41 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 972.00 | | 45 358.00 | 80 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 400.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 620.00 | 7 952.00 | 19 909.00 | 39 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | 7 633.00 | 19 909.00 | 39 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 886.00 | 8 847.00 | 9 886.00 | 9 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 886.00 | 8 847.00 | 9 886.00 | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | 8 847.00 | 9 886.00 | 9 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 847.00 | 9 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 540 556.00 | 540 556.00 | | 540 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VB T. V. A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 050.00 | 640 718.00 | 4 333.00 | 645 050.00 |