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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 10 035.00 | 2 310.00 | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 8 130.00 | 707.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 470.00 | 22 909.00 | 58 561.00 | 81 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 972.00 | 41 075.00 | 93 897.00 | 134 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 437.00 | | 151 437.00 | 151 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 306.00 | 7 508.00 | 417 798.00 | 425 306.00 |
BZ Autres créances | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
CF Disponibilités | 589 614.00 | | 589 614.00 | 589 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 800.00 | 7 508.00 | 1 358 292.00 | 1 365 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 772.00 | 48 583.00 | 1 452 189.00 | 1 500 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 480.00 | 14 610.00 | | 19 480.00 |
DG Autres réserves | 925 444.00 | 803 059.00 | | 925 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 236.00 | 200 252.00 | | 125 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 359.00 | 1 020 122.00 | | 1 072 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 549.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 216 511.00 | | 207 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 359.00 | 223 130.00 | | 161 359.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 21 564.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 829.00 | 461 753.00 | | 379 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 189.00 | 1 481 875.00 | | 1 452 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 829.00 | 461 753.00 | | 379 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 381.00 | | 9 435.00 | 132 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 134 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 90 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | 2 495.00 | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 211.00 | | 6 940.00 | 90 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 159.00 | 14 760.00 | 6 844.00 | 33 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 3 623.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | 11 137.00 | 6 844.00 | 26 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 445.00 | 207 445.00 | | 207 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 191.00 | 476 182.00 | 9 010.00 | 485 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 191.00 | 476 182.00 | 11 010.00 | 487 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 829.00 | 379 829.00 | | 379 829.00 |