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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 3 129.00 | 6 721.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531.00 | 9 031.00 | 3 499.00 | 12 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 986.00 | 10 576.00 | 67 410.00 | 77 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 686.00 | 22 736.00 | 109 950.00 | 132 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 932.00 | 9 186.00 | 522 746.00 | 531 932.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CF Disponibilités | 333 552.00 | | 333 552.00 | 333 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 184.00 | 9 186.00 | 1 066 998.00 | 1 076 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 870.00 | 31 922.00 | 1 176 948.00 | 1 208 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 740.00 | 4 870.00 | | 9 740.00 |
DG Autres réserves | 757 531.00 | 573 816.00 | | 757 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 469.00 | 231 585.00 | | 120 469.00 |
DL TOTAL (I) | 889 940.00 | 812 471.00 | | 889 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 14 743.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 820.00 | 177 753.00 | | 154 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 918.00 | 228 094.00 | | 131 918.00 |
EA Autres dettes | | 11 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 008.00 | 432 453.00 | | 287 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 948.00 | 1 244 924.00 | | 1 176 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 974.00 | 432 453.00 | | 286 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 905 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 48 826.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 635.00 | 53 086.00 | | 13 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 447.00 | -4 260.00 | | -13 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 607.00 | 79 501.00 | | 43 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 178.00 | 2 583 707.00 | | 1 934 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 710.00 | 2 352 122.00 | | 1 813 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 469.00 | 231 585.00 | | 120 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 940.00 | | 56 071.00 | 107 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 325.00 | 132 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 992.00 | 90 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 370.00 | | 5 800.00 | 34 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 237.00 | | 48 271.00 | 69 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | 2 000.00 | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 22 066.00 | 26 992.00 | 27 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 2 810.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | 19 256.00 | 26 992.00 | 27 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | 9 186.00 | 8 847.00 | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | 9 186.00 | 8 847.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | 9 186.00 | 8 847.00 | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 863.00 | 579 863.00 | | 579 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 863.00 | 579 863.00 | 2 000.00 | 581 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 974.00 | 286 974.00 | | 286 974.00 |