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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 31 221.00 | 836.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 28 875.00 | 11 847.00 | 40 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 513.00 | 65 572.00 | 15 941.00 | 81 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
BN En cours de production de biens | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
BZ Autres créances | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 518.00 | 65 572.00 | 230 946.00 | 296 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 809.00 | | 745 809.00 | 745 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 809.00 | | 745 809.00 | 745 809.00 |
FM Production stockée | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 152.00 | | | 747 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 046.00 | | | 741 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 275.00 | 5 297.00 | | 60 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 166.00 | 5 297.00 | | 59 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 118 916.00 | | | 118 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 485.00 | | | 141 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 683.00 | | | 327 683.00 |