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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 27 761.00 | 3 969.00 | 31 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 321.00 | 65 294.00 | 8 027.00 | 73 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BN En cours de production de biens | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 235 273.00 | | 235 273.00 | 235 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 009.00 | | 491 009.00 | 491 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 330.00 | 65 294.00 | 499 036.00 | 564 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 256.00 | | | 391 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 036.00 | | | 499 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 671.00 | | 947 671.00 | 947 671.00 |
FG Production vendue services | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 006.00 | | 950 006.00 | 950 006.00 |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 572.00 | | | 955 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 978.00 | | | 952 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 73 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 68 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 311.00 | 1 983.00 | 15 000.00 | 78 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | 1 983.00 | 15 000.00 | 77 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 256.00 | 121 256.00 | 270 000.00 | 391 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
YT Sous‐traitance | 273 408.00 | | | 273 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 129.00 | | | 507 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |