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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 731.00 | 40 778.00 | 5 952.00 | 46 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 321.00 | 78 311.00 | 10 010.00 | 88 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BN En cours de production de biens | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 349.00 | 78 311.00 | 265 038.00 | 343 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 087.00 | | 1 320 087.00 | 1 320 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 087.00 | | 1 320 087.00 | 1 320 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 216.00 | | | 1 321 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 512.00 | | | 1 295 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 607.00 | | 4 715.00 | 83 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 240.00 | | 3 915.00 | 79 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 800.00 | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 213.00 | 4 098.00 | | 74 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 104.00 | 4 098.00 | | 73 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
YT Sous‐traitance | 381 534.00 | | | 381 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 289.00 | | | 643 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |