| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 31 535.00 | 522.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 33 567.00 | 7 155.00 | 40 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 513.00 | 70 578.00 | 10 935.00 | 81 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BN En cours de production de biens | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 759.00 | 70 578.00 | 234 181.00 | 304 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 893.00 | | 938 893.00 | 938 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 893.00 | | 938 893.00 | 938 893.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 840.00 | | | 939 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 485.00 | | | 930 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 572.00 | 5 006.00 | | 65 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 5 006.00 | | 64 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ST Autres comptes | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
YT Sous‐traitance | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 028.00 | | | 516 028.00 |