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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 31 848.00 | 209.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 816.00 | 36 889.00 | 5 926.00 | 42 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 607.00 | 74 213.00 | 9 393.00 | 83 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BN En cours de production de biens | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 237.00 | 74 213.00 | 254 023.00 | 328 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DL TOTAL (I) | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 974.00 | | 1 127 974.00 | 1 127 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 974.00 | | 1 127 974.00 | 1 127 974.00 |
FQ Autres produits | | | 7 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 036.00 | | | 1 135 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 143.00 | | | 1 109 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 513.00 | | 2 094.00 | 81 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | | 2 094.00 | 77 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 578.00 | 3 636.00 | | 70 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | 3 636.00 | | 69 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
YT Sous‐traitance | 294 042.00 | | | 294 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 805.00 | | | 407 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 215.00 | | | 584 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |