| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 29 382.00 | 2 349.00 | 31 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 392.00 | 66 915.00 | 6 477.00 | 73 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BN En cours de production de biens | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 156.00 | | 517 156.00 | 517 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 548.00 | 66 915.00 | 523 633.00 | 590 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 054.00 | | | 270 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 066.00 | | | 413 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 066.00 | | | 413 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 412.00 | | 1 005 412.00 | 1 005 412.00 |
FG Production vendue services | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 265.00 | | 1 033 265.00 | 1 033 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 797.00 | | | 1 069 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 010.00 | | | 1 067 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 321.00 | | 71.00 | 73 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | 71.00 | 4 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 294.00 | 1 620.00 | | 65 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 185.00 | 1 620.00 | | 64 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 91 250.00 | 178 750.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -270 000.00 | | | -270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 011.00 | 234 261.00 | 178 750.00 | 413 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
YT Sous‐traitance | 280 715.00 | | | 280 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 055.00 | | | 525 055.00 |