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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 000.00 | 1 900 000.00 | 4 587 000.00 | 6 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 741.00 | | 181 741.00 | 181 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 741.00 | 1 900 000.00 | 4 768 741.00 | 6 668 741.00 |
CU Autres participations | 6 487 000.00 | 1 900 000.00 | 4 587 000.00 | 6 487 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 979.00 | | | 584 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 979.00 | | | 2 084 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 197.00 | | | 2 384 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 762.00 | | | 2 683 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 741.00 | | | 4 768 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 692.00 | | | 649 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 487 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 487 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
UX Autres créances clients | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 962.00 | 349 893.00 | 1 426 636.00 | 2 383 962.00 |
VI Groupe et associés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 762.00 | 649 692.00 | 1 426 636.00 | 2 683 762.00 |