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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 634.00 | 26 055.00 | 52 579.00 | 78 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 957.00 | 26 055.00 | 4 840 902.00 | 4 866 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 848.00 | | 310 848.00 | 310 848.00 |
BZ Autres créances | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 851.00 | | 744 851.00 | 744 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 808.00 | 26 055.00 | 5 585 753.00 | 5 611 808.00 |
CU Autres participations | 3 195 640.00 | | 3 195 640.00 | 3 195 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
DG Autres réserves | 1 870 933.00 | 1 399 063.00 | | 1 870 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 793.00 | 552 871.00 | | 545 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 940.00 | 3 536 147.00 | | 4 000 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 445.00 | 1 559 158.00 | | 1 131 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 972.00 | 214 828.00 | | 32 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 9 945.00 | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 420.00 | 160 464.00 | | 398 420.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 813.00 | 1 944 395.00 | | 1 584 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 753.00 | 5 480 542.00 | | 5 585 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 368.00 | 813 114.00 | | 884 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 130.00 | | 622 130.00 | 622 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 130.00 | | 622 130.00 | 622 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 220.00 | -51 957.00 | | -42 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 779.00 | 980 604.00 | | 1 104 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 987.00 | 427 733.00 | | 558 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 793.00 | 552 871.00 | | 545 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 957.00 | | | 4 866 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 323.00 | | | 4 788 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 15 936.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 15 936.00 | | 10 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 252.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
UX Autres créances clients | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 281.00 | 430 836.00 | 700 445.00 | 1 131 281.00 |
VI Groupe et associés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 904.00 | 382 221.00 | 1 592 683.00 | 1 974 904.00 |
VW T.V.A. | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 813.00 | 884 368.00 | 700 445.00 | 1 584 813.00 |