| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 634.00 | 10 119.00 | 68 515.00 | 78 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 957.00 | 10 119.00 | 4 856 838.00 | 4 866 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
BZ Autres créances | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CF Disponibilités | 414 266.00 | | 414 266.00 | 414 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 704.00 | | 623 704.00 | 623 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 661.00 | 10 119.00 | 5 480 542.00 | 5 490 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 195 640.00 | | 3 195 640.00 | 3 195 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 214.00 | 55 323.00 | | 84 214.00 |
DG Autres réserves | 1 399 063.00 | 1 051 139.00 | | 1 399 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 871.00 | 577 815.00 | | 552 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 147.00 | 3 184 276.00 | | 3 536 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 158.00 | 1 896 307.00 | | 1 559 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 828.00 | 189 990.00 | | 214 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 21 463.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 464.00 | 201 929.00 | | 160 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 395.00 | 2 309 688.00 | | 1 944 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 542.00 | 5 493 965.00 | | 5 480 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 914.00 | | 428 914.00 | 428 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 914.00 | | 428 914.00 | 428 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 957.00 | -72 153.00 | | -51 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 604.00 | 1 011 375.00 | | 980 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 733.00 | 433 561.00 | | 427 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 871.00 | 577 815.00 | | 552 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 323.00 | | 78 634.00 | 4 788 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 323.00 | | | 4 788 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
UX Autres créances clients | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 929.00 | 427 648.00 | 1 131 281.00 | 1 558 929.00 |
VI Groupe et associés | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 960.00 | | | 414 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 121.00 | 209 438.00 | 1 592 683.00 | 1 802 121.00 |
VW T.V.A. | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 395.00 | 813 114.00 | 1 131 281.00 | 1 944 395.00 |