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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 323.00 | | 4 788 323.00 | 4 788 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 982.00 | | 186 982.00 | 186 982.00 |
BZ Autres créances | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
CF Disponibilités | 436 744.00 | | 436 744.00 | 436 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 642.00 | | 705 642.00 | 705 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 965.00 | | 5 493 965.00 | 5 493 965.00 |
CU Autres participations | 3 195 640.00 | | 3 195 640.00 | 3 195 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 323.00 | 29 249.00 | | 55 323.00 |
DG Autres réserves | 1 051 139.00 | 555 730.00 | | 1 051 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 815.00 | 521 483.00 | | 577 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 276.00 | 2 606 462.00 | | 3 184 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 307.00 | 2 298 371.00 | | 1 896 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 990.00 | 176 455.00 | | 189 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 15 956.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 929.00 | 122 362.00 | | 201 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 688.00 | 2 613 145.00 | | 2 309 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 965.00 | 5 219 607.00 | | 5 493 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 848.00 | 717 112.00 | | 818 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 323.00 | | | 4 788 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 788 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 323.00 | | | 4 788 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
UX Autres créances clients | 186 982.00 | 186 982.00 | | 186 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 033.00 | 405 193.00 | 1 490 840.00 | 1 896 033.00 |
VI Groupe et associés | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 138.00 | | | 402 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 581.00 | 268 898.00 | 1 592 683.00 | 1 861 581.00 |
VW T.V.A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 688.00 | 818 848.00 | 1 490 840.00 | 2 309 688.00 |