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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 323.00 | | 4 788 323.00 | 4 788 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
BZ Autres créances | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
CF Disponibilités | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 607.00 | | 5 219 607.00 | 5 219 607.00 |
CU Autres participations | 3 195 640.00 | | 3 195 640.00 | 3 195 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DG Autres réserves | 555 730.00 | | | 555 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 483.00 | 584 979.00 | | 521 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 462.00 | 2 084 979.00 | | 2 606 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 371.00 | 2 384 197.00 | | 2 298 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 455.00 | 150 090.00 | | 176 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 3 132.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 362.00 | 146 343.00 | | 122 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 145.00 | 2 683 762.00 | | 2 613 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 607.00 | 4 768 741.00 | | 5 219 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 112.00 | 649 692.00 | | 717 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 640.00 | | 1 592 683.00 | 9 595 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400 000.00 | 4 788 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400 000.00 | 4 788 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595 640.00 | | 1 592 683.00 | 9 595 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
UX Autres créances clients | 121 355.00 | 121 355.00 | | 121 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 171.00 | 402 138.00 | 1 639 332.00 | 2 298 171.00 |
VI Groupe et associés | 176 455.00 | 176 455.00 | | 176 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 107.00 | | | 399 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 797.00 | 211 797.00 | | 211 797.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 671.00 | 337 988.00 | 1 592 683.00 | 1 930 671.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 145.00 | 717 112.00 | 1 639 332.00 | 2 613 145.00 |