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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 577.00 | 18 680.00 | 17 897.00 | 36 577.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 925.00 | 18 680.00 | 4 915 245.00 | 4 933 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 592.00 | | 329 592.00 | 329 592.00 |
BZ Autres créances | 1 022 906.00 | | 1 022 906.00 | 1 022 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 028.00 | | 1 593 028.00 | 1 593 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 953.00 | 18 680.00 | 6 508 274.00 | 6 526 953.00 |
CU Autres participations | 3 259 665.00 | | 3 259 665.00 | 3 259 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 504.00 | 84 214.00 | | 111 504.00 |
DG Autres réserves | 89 436.00 | 1 870 933.00 | | 89 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 673.00 | 545 793.00 | | 2 386 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 613.00 | 4 000 940.00 | | 4 087 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 110.00 | 1 131 445.00 | | 93 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 593.00 | 32 972.00 | | 1 767 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 21 719.00 | | 44 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 285.00 | 398 420.00 | | 515 285.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 661.00 | 1 584 813.00 | | 2 420 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 274.00 | 5 585 753.00 | | 6 508 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 169.00 | 884 367.00 | | 2 398 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 296.00 | | 762 296.00 | 762 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 296.00 | | 762 296.00 | 762 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 780.00 | -42 220.00 | | -70 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 912.00 | 1 104 780.00 | | 3 065 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 239.00 | 558 987.00 | | 679 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 673.00 | 545 793.00 | | 2 386 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 957.00 | | 109 025.00 | 4 866 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 057.00 | 4 933 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 057.00 | 36 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 323.00 | | 109 025.00 | 4 788 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 15 933.00 | 23 309.00 | 26 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 15 933.00 | 23 309.00 | 26 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 683.00 | | 1 592 683.00 | 1 592 683.00 |
UX Autres créances clients | 329 592.00 | 329 592.00 | | 329 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 804.00 | 1 014 804.00 | | 1 014 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 011.00 | 70 520.00 | 22 491.00 | 93 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 593.00 | 1 767 593.00 | | 1 767 593.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 614.00 | 1 353 931.00 | 1 637 683.00 | 2 991 614.00 |
VW T.V.A. | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 134.00 | 2 356 643.00 | 22 491.00 | 2 379 134.00 |