| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 5 938.00 | 253.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 027.00 | 277 610.00 | 45 417.00 | 323 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 173.00 | 189 591.00 | 66 582.00 | 256 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 211.00 | 473 139.00 | 132 072.00 | 605 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
BN En cours de production de biens | 107 603.00 | | 107 603.00 | 107 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 125.00 | 62 294.00 | 417 831.00 | 480 125.00 |
BZ Autres créances | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 753.00 | 62 294.00 | 679 458.00 | 741 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 964.00 | 535 433.00 | 811 531.00 | 1 346 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 305 937.00 | 304 876.00 | | 305 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | 16 062.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 371 067.00 | 361 877.00 | | 371 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 956.00 | 44 566.00 | | 50 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 122.00 | 59 375.00 | | 63 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 932.00 | 202 319.00 | | 197 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 872.00 | 93 338.00 | | 116 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 464.00 | 399 597.00 | | 440 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 531.00 | 761 474.00 | | 811 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 885.00 | 323 739.00 | | 360 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 425.00 | 10 316.00 | | 20 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | 1 929 272.00 | 127 525.00 | 2 056 796.00 | 1 929 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 510.00 | 127 525.00 | 2 058 035.00 | 1 930 510.00 |
FM Production stockée | | | 13 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 507.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 507.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -277.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 262.00 | 2 158 285.00 | | 2 111 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 072.00 | 2 142 224.00 | | 2 087 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 190.00 | 16 062.00 | | 24 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 197.00 | | 37 682.00 | 569 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 605 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 579 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 236.00 | | 35 132.00 | 545 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | | 2 550.00 | 17 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 220.00 | 37 087.00 | 1 168.00 | 437 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 432.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 713.00 | 36 656.00 | 1 168.00 | 431 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 519.00 | 1 537.00 | 18 762.00 | 79 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 519.00 | 1 537.00 | 18 762.00 | 79 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 519.00 | 1 537.00 | 18 762.00 | 79 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 18 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 388 831.00 | | | 388 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 531.00 | 14 073.00 | 16 458.00 | 30 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VP Divers | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 817.00 | 567 167.00 | 2 650.00 | 569 817.00 |
VW T.V.A. | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 342.00 | 360 885.00 | 16 458.00 | 377 342.00 |