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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 3 857.00 | 279.00 | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 479.00 | 297 086.00 | 59 393.00 | 356 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 289.00 | 203 038.00 | 66 250.00 | 269 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 730.00 | 503 981.00 | 146 749.00 | 650 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BN En cours de production de biens | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 312.00 | 59 220.00 | 563 092.00 | 622 312.00 |
BZ Autres créances | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CF Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 722.00 | 59 220.00 | 878 502.00 | 937 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 452.00 | 563 201.00 | 1 025 251.00 | 1 588 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 330 128.00 | 305 937.00 | | 330 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 677.00 | 24 190.00 | | -67 677.00 |
DL TOTAL (I) | 303 389.00 | 371 067.00 | | 303 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 919.00 | 50 956.00 | | 125 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 11 583.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 618.00 | 63 122.00 | | 85 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 350.00 | 197 932.00 | | 348 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 975.00 | 116 872.00 | | 160 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 862.00 | 440 464.00 | | 721 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 251.00 | 811 531.00 | | 1 025 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 881.00 | 360 885.00 | | 600 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 726.00 | 20 425.00 | | 72 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
FG Production vendue services | 2 352 433.00 | 40 336.00 | 2 392 769.00 | 2 352 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 177.00 | 40 336.00 | 2 396 513.00 | 2 356 177.00 |
FM Production stockée | | | 25 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 103.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 103.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | -103.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | -3 268.00 | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 743.00 | 2 111 262.00 | | 2 453 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 421.00 | 2 087 072.00 | | 2 521 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 677.00 | 24 190.00 | | -67 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 211.00 | | 48 212.00 | 605 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 20 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 650 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 691.00 | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | 636.00 | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 200.00 | | 46 568.00 | 579 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 1 008.00 | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 139.00 | 33 533.00 | 2 691.00 | 473 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 610.00 | 2 691.00 | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 201.00 | 32 924.00 | | 467 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 294.00 | | 3 074.00 | 62 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 294.00 | | 3 074.00 | 62 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 294.00 | | 3 074.00 | 62 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 350.00 | 348 350.00 | | 348 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 534 706.00 | 534 706.00 | | 534 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VB T. V. A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VC Groupe et associés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 193.00 | 17 830.00 | 35 363.00 | 53 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VP Divers | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 293.00 | 759 643.00 | 2 650.00 | 762 293.00 |
VW T.V.A. | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 244.00 | 600 881.00 | 35 363.00 | 636 244.00 |