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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 4 906.00 | 4 642.00 | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 673.00 | 385 024.00 | 43 648.00 | 428 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 387.00 | 225 382.00 | 81 005.00 | 306 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 524.00 | 615 312.00 | 153 212.00 | 768 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
BN En cours de production de biens | 178 788.00 | | 178 788.00 | 178 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 086.00 | 1 686.00 | 608 400.00 | 610 086.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CF Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 370.00 | 1 686.00 | 906 684.00 | 908 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 894.00 | 616 998.00 | 1 059 896.00 | 1 676 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 303 931.00 | 296 864.00 | | 303 931.00 |
DH Report à nouveau | | -8 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 236.00 | 15 559.00 | | 45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 390 106.00 | 344 870.00 | | 390 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 243.00 | 190 018.00 | | 149 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 195.00 | 110 488.00 | | 71 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 969.00 | 314 188.00 | | 302 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 618.00 | 189 206.00 | | 129 618.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 112 684.00 | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 790.00 | 916 584.00 | | 669 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 896.00 | 1 261 454.00 | | 1 059 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 536.00 | 676 686.00 | | 505 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
FG Production vendue services | 1 985 669.00 | 123 554.00 | 2 109 224.00 | 1 985 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 801.00 | 123 554.00 | 2 112 356.00 | 1 988 801.00 |
FM Production stockée | | | -21 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 167.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 167.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 3 647.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 2 787.00 | | 10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 178.00 | 2 548 419.00 | | 2 154 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 942.00 | 2 532 860.00 | | 2 108 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 236.00 | 15 559.00 | | 45 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 048.00 | | 10 476.00 | 758 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | 5 412.00 | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 995.00 | | 5 064.00 | 729 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 247.00 | 51 064.00 | | 564 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 770.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 111.00 | 50 295.00 | | 560 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 969.00 | 302 969.00 | | 302 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 608 063.00 | 608 063.00 | | 608 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 243.00 | 56 183.00 | 93 060.00 | 149 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 325.00 | 677 576.00 | 2 749.00 | 680 325.00 |
VW T.V.A. | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 596.00 | 505 536.00 | 93 060.00 | 598 596.00 |