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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 110.00 | 319 708.00 | 71 402.00 | 391 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 174.00 | 218 483.00 | 74 691.00 | 293 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 353.00 | 542 327.00 | 168 026.00 | 710 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
BN En cours de production de biens | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 073.00 | 61 231.00 | 507 842.00 | 569 073.00 |
BZ Autres créances | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CF Disponibilités | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 046.00 | 61 231.00 | 791 815.00 | 853 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 400.00 | 603 559.00 | 959 841.00 | 1 563 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 262 450.00 | 330 128.00 | | 262 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 414.00 | -67 677.00 | | 87 414.00 |
DL TOTAL (I) | 390 803.00 | 303 389.00 | | 390 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 170.00 | 125 919.00 | | 64 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 792.00 | 85 618.00 | | 58 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 698.00 | 348 350.00 | | 277 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 419.00 | 160 975.00 | | 157 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 038.00 | 721 862.00 | | 569 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 841.00 | 1 025 251.00 | | 959 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 637.00 | 600 881.00 | | 469 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 298.00 | 72 726.00 | | 6 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FG Production vendue services | 2 889 925.00 | 38 157.00 | 2 928 082.00 | 2 889 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 552.00 | 38 157.00 | 2 932 709.00 | 2 894 552.00 |
FM Production stockée | | | -36 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 3 067.00 | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 3 067.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | -3 067.00 | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | -6 928.00 | | 20 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 961.00 | 2 453 743.00 | | 2 957 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 547.00 | 2 521 421.00 | | 2 870 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414.00 | -67 677.00 | | 7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 730.00 | | 60 349.00 | 650 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 710 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 684 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 768.00 | | 59 243.00 | 625 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 064.00 | | 1 107.00 | 20 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 981.00 | 39 072.00 | 726.00 | 503 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 279.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 124.00 | -38 793.00 | 726.00 | 500 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 220.00 | 2 012.00 | | 59 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 220.00 | 2 012.00 | | 59 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 220.00 | 2 012.00 | | 59 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 698.00 | 277 698.00 | | 277 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 477 042.00 | 477 042.00 | | 477 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VC Groupe et associés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 871.00 | 17 263.00 | 40 608.00 | 57 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 236.00 | 661 487.00 | 2 749.00 | 664 236.00 |
VW T.V.A. | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 246.00 | 469 637.00 | 40 608.00 | 510 246.00 |