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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 258.00 | 356 097.00 | 68 161.00 | 424 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 737.00 | 204 014.00 | 101 722.00 | 305 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 048.00 | 564 247.00 | 193 800.00 | 758 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
BN En cours de production de biens | 199 795.00 | | 199 795.00 | 199 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 754.00 | | 708 754.00 | 708 754.00 |
BZ Autres créances | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
CF Disponibilités | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 654.00 | | 1 067 654.00 | 1 067 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 701.00 | 564 247.00 | 1 261 454.00 | 1 825 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
DH Report à nouveau | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 559.00 | -8 492.00 | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 344 870.00 | 329 311.00 | | 344 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 018.00 | 197 934.00 | | 190 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 488.00 | 72 665.00 | | 110 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 188.00 | 307 229.00 | | 314 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 206.00 | 144 238.00 | | 189 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 113.00 | | |
EA Autres dettes | 112 684.00 | 3 588.00 | | 112 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 584.00 | 728 767.00 | | 916 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 454.00 | 1 058 078.00 | | 1 261 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FG Production vendue services | 2 394 175.00 | 37 142.00 | 2 431 317.00 | 2 394 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 016.00 | 37 142.00 | 2 432 158.00 | 2 395 016.00 |
FM Production stockée | | | 34 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | 25 056.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 25 056.00 | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 5 603.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 5 603.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | 19 453.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 419.00 | 2 295 490.00 | | 2 548 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 860.00 | 2 303 982.00 | | 2 532 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 559.00 | -8 492.00 | | 15 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 158.00 | | 53 826.00 | 747 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 936.00 | 758 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 729 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 081.00 | | 52 850.00 | 720 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 179.00 | | 976.00 | 22 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 448.00 | 53 735.00 | 42 936.00 | 553 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 312.00 | 53 735.00 | 42 936.00 | 549 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 188.00 | 314 188.00 | | 314 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 708 754.00 | 708 754.00 | | 708 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VC Groupe et associés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 082.00 | 36 672.00 | 129 410.00 | 166 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 676.00 | 820 927.00 | 2 749.00 | 823 676.00 |
VW T.V.A. | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 096.00 | 676 686.00 | 129 410.00 | 806 096.00 |