| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 439.00 | 323 922.00 | 90 517.00 | 414 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 642.00 | 225 390.00 | 80 251.00 | 305 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 158.00 | 553 448.00 | 193 709.00 | 747 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BN En cours de production de biens | 165 637.00 | | 165 637.00 | 165 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 015.00 | | 487 015.00 | 487 015.00 |
BZ Autres créances | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CF Disponibilités | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 368.00 | | 864 368.00 | 864 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 526.00 | 553 448.00 | 1 058 078.00 | 1 611 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 296 864.00 | 262 450.00 | | 296 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 492.00 | 87 414.00 | | -8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 329 311.00 | 390 803.00 | | 329 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 934.00 | 64 170.00 | | 197 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 665.00 | 58 792.00 | | 72 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 229.00 | 277 698.00 | | 307 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 238.00 | 157 419.00 | | 144 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 5 219.00 | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 1 000.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 767.00 | 569 038.00 | | 728 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 078.00 | 959 841.00 | | 1 058 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 203.00 | 469 637.00 | | 513 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 185.00 | 6 298.00 | | 30 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FG Production vendue services | 2 039 866.00 | 50 463.00 | 2 090 329.00 | 2 039 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 423.00 | 50 463.00 | 2 091 887.00 | 2 041 423.00 |
FM Production stockée | | | 68 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 056.00 | 710.00 | | 25 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 056.00 | 710.00 | | 25 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 3 925.00 | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 3 925.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | -3 215.00 | | 19 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 490.00 | 2 957 961.00 | | 2 295 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 982.00 | 2 870 547.00 | | 2 303 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 492.00 | 87 414.00 | | -8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 353.00 | | 72 893.00 | 710 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 089.00 | 747 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 089.00 | 720 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 284.00 | | 71 885.00 | 684 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 171.00 | | 1 008.00 | 21 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 327.00 | 47 209.00 | 36 089.00 | 542 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 191.00 | 47 209.00 | 36 089.00 | 538 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VB T. V. A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VC Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 749.00 | 24 850.00 | 142 899.00 | 167 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 079.00 | 557 331.00 | 2 749.00 | 560 079.00 |
VW T.V.A. | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 102.00 | 513 203.00 | 142 899.00 | 656 102.00 |