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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 987.00 | 58.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | 263 973.00 | 182 692.00 | 81 281.00 | 263 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 282.00 | 93 986.00 | 39 296.00 | 133 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 658.00 | 295 152.00 | 122 506.00 | 417 658.00 |
BT Marchandises | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 677.00 | | 717 677.00 | 717 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 335.00 | 295 152.00 | 840 183.00 | 1 135 335.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 154.00 | | | 295 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DL TOTAL (I) | 338 958.00 | | | 338 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 521.00 | | | 425 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 225.00 | | | 501 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 183.00 | | | 840 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 225.00 | | | 501 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 867.00 | | 2 069 867.00 | 2 069 867.00 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 845.00 | | 2 075 845.00 | 2 075 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 561.00 | | | 2 132 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 142.00 | | | 2 097 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 062.00 | | 3 726.00 | 416 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 417 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 414 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | 183.00 | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 329.00 | | 3 543.00 | 413 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 265.00 | 25 725.00 | 1 838.00 | 271 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 126.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 404.00 | 25 599.00 | 1 838.00 | 270 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 521.00 | 425 521.00 | | 425 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 124.00 | 208 043.00 | 81.00 | 208 124.00 |
VW T.V.A. | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 225.00 | 501 225.00 | | 501 225.00 |