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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 263 973.00 | 251 648.00 | 12 325.00 | 263 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 622.00 | 121 618.00 | 13 005.00 | 134 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 077.00 | 391 797.00 | 27 280.00 | 419 077.00 |
BT Marchandises | 423 565.00 | | 423 565.00 | 423 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 193 203.00 | | 193 203.00 | 193 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 685.00 | | 793 685.00 | 793 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 762.00 | 391 797.00 | 820 965.00 | 1 212 762.00 |
CU Autres participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
DL TOTAL (I) | 355 587.00 | | | 355 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 956.00 | | | 313 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 378.00 | | | 465 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 965.00 | | | 820 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 378.00 | | | 465 378.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 077.00 | | | 419 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 082.00 | | | 416 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 892.00 | 22 905.00 | | 368 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 848.00 | 22 905.00 | | 367 848.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 956.00 | 313 956.00 | | 313 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 998.00 | 176 917.00 | 81.00 | 176 998.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 378.00 | 465 378.00 | | 465 378.00 |