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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 263 973.00 | 261 577.00 | 2 396.00 | 263 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 622.00 | 126 956.00 | 7 667.00 | 134 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 077.00 | 407 064.00 | 12 013.00 | 419 077.00 |
BT Marchandises | 499 794.00 | | 499 794.00 | 499 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 068.00 | | 347 068.00 | 347 068.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 313.00 | | 1 000 313.00 | 1 000 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 390.00 | 407 064.00 | 1 012 326.00 | 1 419 390.00 |
CU Autres participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
DL TOTAL (I) | 426 126.00 | | | 426 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 774.00 | | | 447 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 200.00 | | | 586 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 326.00 | | | 1 012 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 296.00 | | | 558 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 077.00 | | | 419 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 082.00 | | | 416 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 797.00 | 15 267.00 | | 391 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 753.00 | 15 267.00 | | 390 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 774.00 | 447 774.00 | | 447 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 347 068.00 | 347 068.00 | | 347 068.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 261.00 | 33 356.00 | 27 904.00 | 61 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 045.00 | 355 964.00 | 81.00 | 356 045.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 200.00 | 558 296.00 | 27 904.00 | 586 200.00 |