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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 263 973.00 | 217 170.00 | 46 803.00 | 263 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 622.00 | 110 035.00 | 24 588.00 | 134 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 998.00 | 345 736.00 | 73 262.00 | 418 998.00 |
BT Marchandises | 384 621.00 | | 384 621.00 | 384 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 841.00 | | 232 841.00 | 232 841.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 986.00 | | 696 986.00 | 696 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 984.00 | 345 736.00 | 770 248.00 | 1 115 984.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 857.00 | | | 276 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
DL TOTAL (I) | 339 799.00 | | | 339 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 876.00 | | | 366 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 449.00 | | | 430 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 248.00 | | | 770 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 449.00 | | | 430 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 658.00 | | 1 340.00 | 417 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 742.00 | | 1 340.00 | 414 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 915.00 | 24 821.00 | | 320 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 871.00 | 24 821.00 | | 319 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 876.00 | 366 876.00 | | 366 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 232 841.00 | 232 841.00 | | 232 841.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048.00 | 241 967.00 | 81.00 | 242 048.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 449.00 | 430 449.00 | | 430 449.00 |