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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 263 973.00 | 199 931.00 | 64 042.00 | 263 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 282.00 | 102 453.00 | 30 829.00 | 133 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 658.00 | 320 915.00 | 96 743.00 | 417 658.00 |
BT Marchandises | 400 140.00 | | 400 140.00 | 400 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 086.00 | | 678 086.00 | 678 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 744.00 | 320 915.00 | 774 828.00 | 1 095 744.00 |
CU Autres participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 574.00 | | | 295 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 325 242.00 | | | 325 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 110.00 | | | 383 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 586.00 | | | 449 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 828.00 | | | 774 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 586.00 | | | 449 586.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 658.00 | | | 417 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 742.00 | | | 414 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 152.00 | 25 763.00 | | 295 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 58.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 166.00 | 25 705.00 | | 294 166.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 110.00 | 383 110.00 | | 383 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 125.00 | 216 044.00 | 81.00 | 216 125.00 |
VW T.V.A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 586.00 | 449 586.00 | | 449 586.00 |