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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 263 973.00 | 234 409.00 | 29 564.00 | 263 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 622.00 | 115 952.00 | 18 671.00 | 134 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 077.00 | 368 892.00 | 50 185.00 | 419 077.00 |
BT Marchandises | 415 383.00 | | 415 383.00 | 415 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 701.00 | | 842 701.00 | 842 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 778.00 | 368 892.00 | 892 886.00 | 1 261 778.00 |
CU Autres participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 415.00 | | | 281 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DL TOTAL (I) | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 782.00 | | | 246 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 084.00 | | | 549 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 886.00 | | | 892 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 084.00 | | | 549 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 998.00 | | 79.00 | 418 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 082.00 | | | 416 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 79.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 736.00 | 23 156.00 | | 345 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 692.00 | 23 156.00 | | 344 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 782.00 | 246 782.00 | | 246 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 752.00 | 245 672.00 | 81.00 | 245 752.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 084.00 | 549 084.00 | | 549 084.00 |