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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 444 092.00 | 41 936.00 | 402 156.00 | 444 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 840.00 | 135 415.00 | 54 425.00 | 189 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 302.00 | 105 452.00 | 70 851.00 | 176 302.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 243.00 | 285 011.00 | 2 678 231.00 | 2 963 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 423.00 | 34 865.00 | 87 558.00 | 122 423.00 |
BZ Autres créances | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 751.00 | 34 865.00 | 268 886.00 | 303 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 994.00 | 319 877.00 | 2 947 117.00 | 3 266 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
DH Report à nouveau | 318 053.00 | 25 864.00 | | 318 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 379.00 | 292 189.00 | | 245 379.00 |
DL TOTAL (I) | 808 255.00 | 562 875.00 | | 808 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 393.00 | 1 895 975.00 | | 1 716 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 648.00 | 252 498.00 | | 226 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 44 874.00 | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 871.00 | 111 450.00 | | 79 871.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 155 061.00 | | 15 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 863.00 | 2 459 859.00 | | 2 138 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 117.00 | 3 022 734.00 | | 2 947 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
FG Production vendue services | 1 789 973.00 | | 1 789 973.00 | 1 789 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 651.00 | | 1 820 651.00 | 1 820 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 537.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 502.00 | 537.00 | | 51 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 817.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 799.00 | 1 080.00 | | 37 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 173.00 | 1 897.00 | | 39 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 329.00 | -1 359.00 | | 12 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 729.00 | 134 588.00 | | 127 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 674.00 | 1 691 177.00 | | 1 873 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 294.00 | 1 398 988.00 | | 1 628 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 379.00 | 292 189.00 | | 245 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 049.00 | 376 172.00 | | 373 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 315.00 | | 27 337.00 | 2 957 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 352.00 | 2 963 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 352.00 | 2 660 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 248.00 | | 27 337.00 | 2 652 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 352.00 | 44 462.00 | 17 803.00 | 258 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 143.00 | 44 462.00 | 17 803.00 | 256 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 193.00 | 191 056.00 | 842 246.00 | 1 713 193.00 |
VI Groupe et associés | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
VP Divers | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 644.00 | 186 844.00 | 800.00 | 187 644.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 863.00 | 616 725.00 | 842 246.00 | 2 138 863.00 |