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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 271.00 | 401 820.00 | 444 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 037.00 | 157 603.00 | 39 433.00 | 197 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 720.00 | 127 610.00 | 60 109.00 | 187 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 981 057.00 | 329 694.00 | 2 651 363.00 | 2 981 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 841.00 | 81 151.00 | 100 689.00 | 181 841.00 |
BZ Autres créances | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 243.00 | 81 151.00 | 332 092.00 | 413 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 301.00 | 410 846.00 | 2 983 455.00 | 3 394 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 318 053.00 | | 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 112.00 | 245 379.00 | | 289 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 367.00 | 808 255.00 | | 1 097 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 011.00 | 1 716 393.00 | | 1 525 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 532.00 | 226 648.00 | | 183 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 97 738.00 | | 92 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | 79 871.00 | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 15 580.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 088.00 | 2 138 863.00 | | 1 886 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 455.00 | 2 947 117.00 | | 2 983 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
FG Production vendue services | 1 697 749.00 | | 1 697 749.00 | 1 697 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 917.00 | | 1 725 917.00 | 1 725 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 502.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 51 502.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 1 374.00 | | 14 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 39 173.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 899.00 | 12 329.00 | | -13 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 930.00 | 127 729.00 | | 130 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 759.00 | 1 873 674.00 | | 1 726 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 646.00 | 1 628 294.00 | | 1 437 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 112.00 | 245 379.00 | | 289 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 289.00 | 373 049.00 | | 257 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 243.00 | | 18 612.00 | 2 963 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 981 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 233.00 | | 18 612.00 | 2 660 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 011.00 | 44 683.00 | | 285 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 802.00 | 44 683.00 | | 282 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 865.00 | 46 286.00 | | 34 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 46 286.00 | | 34 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 865.00 | 46 286.00 | | 34 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 995.00 | 202 565.00 | 873 059.00 | 1 524 995.00 |
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
VP Divers | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 101.00 | 278 101.00 | | 278 101.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 088.00 | 563 659.00 | 873 059.00 | 1 886 088.00 |