| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 776.00 | 401 316.00 | 444 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 234.00 | 197 942.00 | 17 292.00 | 215 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 252.00 | 167 007.00 | 59 245.00 | 226 252.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 487.00 | 409 934.00 | 2 631 552.00 | 3 041 487.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 370.00 | 95 799.00 | 299 571.00 | 395 370.00 |
BZ Autres créances | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CF Disponibilités | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 566.00 | 95 799.00 | 530 767.00 | 626 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 052.00 | 505 733.00 | 3 162 319.00 | 3 668 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 032.00 | 382 405.00 | | 414 032.00 |
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 563 432.00 | | 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 435.00 | 333 627.00 | | 406 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 284.00 | 1 287 849.00 | | 1 392 284.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 642.00 | 1 324 936.00 | | 1 132 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 808.00 | 150 794.00 | | 178 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 112 023.00 | | 113 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 026.00 | 77 381.00 | | 109 026.00 |
EA Autres dettes | 229 659.00 | 96 028.00 | | 229 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 035.00 | 1 761 162.00 | | 1 764 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 319.00 | 3 049 011.00 | | 3 162 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
FG Production vendue services | 1 922 746.00 | 2 000.00 | 1 924 746.00 | 1 922 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 886.00 | 2 000.00 | 1 959 886.00 | 1 957 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 799.00 | |
GE Autres charges | | | 59 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 3 303.00 | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 3 303.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | -217.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 184.00 | 149 385.00 | | 178 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 431.00 | 1 941 108.00 | | 2 082 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 996.00 | 1 607 481.00 | | 1 675 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 435.00 | 333 627.00 | | 406 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 241.00 | 193 475.00 | | 152 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 875.00 | | 30 912.00 | 3 011 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 041 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 666.00 | | 30 912.00 | 2 704 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 170.00 | 39 764.00 | | 370 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 961.00 | 39 764.00 | | 367 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 296.00 | 95 799.00 | 122 296.00 | 122 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 296.00 | 95 799.00 | 122 296.00 | 122 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 296.00 | 101 799.00 | 122 296.00 | 122 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 799.00 | 122 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 822.00 | 152 822.00 | | 152 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 272 504.00 | 272 504.00 | | 272 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 586.00 | 232 211.00 | 827 551.00 | 1 132 586.00 |
VI Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 336.00 | 514 636.00 | 3 700.00 | 518 336.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 035.00 | 863 660.00 | 827 551.00 | 1 764 035.00 |