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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 474 553.00 | 43 854.00 | 430 698.00 | 474 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 054.00 | 214 701.00 | 10 353.00 | 225 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 202.00 | 214 944.00 | 65 258.00 | 280 202.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 718.00 | 475 709.00 | 2 660 009.00 | 3 135 718.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BZ Autres créances | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CF Disponibilités | 375 288.00 | | 375 288.00 | 375 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 434.00 | | 507 434.00 | 507 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 152.00 | 475 709.00 | 3 167 444.00 | 3 643 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 951 766.00 | 715 052.00 | | 951 766.00 |
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 563 432.00 | | 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 022.00 | 436 714.00 | | 528 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 605.00 | 1 723 583.00 | | 2 051 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 470.00 | 983 998.00 | | 767 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 604.00 | 144 518.00 | | 176 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 044.00 | 100 835.00 | | 56 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 502.00 | 132 377.00 | | 115 502.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 230.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 839.00 | 1 361 959.00 | | 1 115 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 444.00 | 3 085 542.00 | | 3 167 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139.00 | 596 054.00 | | 581 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
FG Production vendue services | 1 971 880.00 | | 1 971 880.00 | 1 971 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 916.00 | | 2 004 916.00 | 2 004 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 2 022.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 2 022.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | 3 978.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 187.00 | 168 456.00 | | 198 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 533.00 | 1 977 722.00 | | 2 066 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 511.00 | 1 541 008.00 | | 1 538 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 022.00 | 436 714.00 | | 528 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 860.00 | 167 439.00 | | 155 860.00 |