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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 776.00 | 401 316.00 | 444 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 165.00 | 209 011.00 | 7 154.00 | 216 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 502.00 | 190 322.00 | 83 180.00 | 273 502.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 668.00 | 444 318.00 | 2 645 350.00 | 3 089 668.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 919.00 | 60 743.00 | 32 177.00 | 92 919.00 |
BZ Autres créances | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
CF Disponibilités | 294 443.00 | | 294 443.00 | 294 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 935.00 | 60 743.00 | 440 192.00 | 500 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 603.00 | 505 061.00 | 3 085 542.00 | 3 590 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 052.00 | 414 032.00 | | 715 052.00 |
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 563 432.00 | | 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 714.00 | 406 435.00 | | 436 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 583.00 | 1 392 284.00 | | 1 723 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 998.00 | 1 132 642.00 | | 983 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 518.00 | 178 808.00 | | 144 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 835.00 | 113 901.00 | | 100 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 377.00 | 109 026.00 | | 132 377.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 229 659.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 959.00 | 1 764 035.00 | | 1 361 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 542.00 | 3 162 319.00 | | 3 085 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 959.00 | 1 764 035.00 | | 588 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
FG Production vendue services | 1 846 506.00 | | 1 846 506.00 | 1 846 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 884.00 | | 1 875 884.00 | 1 875 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 743.00 | |
GE Autres charges | | | 56 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 1 599.00 | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 7 599.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | -7 599.00 | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 456.00 | 178 184.00 | | 168 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 722.00 | 2 082 431.00 | | 1 977 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 008.00 | 1 675 996.00 | | 1 541 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 714.00 | 406 435.00 | | 436 714.00 |