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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 607.00 | 401 485.00 | 444 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 745.00 | 178 709.00 | 34 036.00 | 212 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 829.00 | 146 644.00 | 51 185.00 | 197 829.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 875.00 | 370 170.00 | 2 641 705.00 | 3 011 875.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 398.00 | 122 296.00 | 230 102.00 | 352 398.00 |
BZ Autres créances | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CF Disponibilités | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 602.00 | 122 296.00 | 407 306.00 | 529 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 477.00 | 492 466.00 | 3 049 011.00 | 3 541 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 405.00 | 236 438.00 | | 382 405.00 |
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 563 432.00 | | 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 627.00 | 289 112.00 | | 333 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 849.00 | 1 097 367.00 | | 1 287 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 936.00 | 1 525 011.00 | | 1 324 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 794.00 | 183 532.00 | | 150 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 92 664.00 | | 112 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 82 888.00 | | 77 381.00 |
EA Autres dettes | 96 028.00 | 1 993.00 | | 96 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 162.00 | 1 886 088.00 | | 1 761 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 011.00 | 2 983 455.00 | | 3 049 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
FG Production vendue services | 1 824 900.00 | | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 869.00 | | 1 856 869.00 | 1 856 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 119.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 119.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 14 018.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 14 018.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -13 899.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 385.00 | 130 930.00 | | 149 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 108.00 | 1 726 759.00 | | 1 941 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 481.00 | 1 437 646.00 | | 1 607 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 627.00 | 289 112.00 | | 333 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 475.00 | 257 289.00 | | 193 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 057.00 | | 25 818.00 | 2 981 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 011 875.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 848.00 | | 25 818.00 | 2 678 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 694.00 | 40 475.00 | | 329 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 485.00 | 40 475.00 | | 327 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 151.00 | 122 296.00 | 81 151.00 | 81 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 151.00 | 122 296.00 | 81 151.00 | 81 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 151.00 | 122 296.00 | 81 151.00 | 81 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 296.00 | 81 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 357.00 | 137 357.00 | | 137 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 324.00 | 199 324.00 | | 199 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VC Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 936.00 | 211 263.00 | 887 362.00 | 1 324 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
VP Divers | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 652.00 | 486 652.00 | 5 000.00 | 491 652.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 162.00 | 647 488.00 | 887 362.00 | 1 761 162.00 |