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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 555.00 | 301 910.00 | 5 646.00 | 307 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 543.00 | 98 565.00 | 4 978.00 | 103 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 379.00 | 409 075.00 | 132 303.00 | 541 379.00 |
BN En cours de production de biens | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BT Marchandises | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 872.00 | 23 249.00 | 108 623.00 | 131 872.00 |
BZ Autres créances | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CF Disponibilités | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 752.00 | 23 249.00 | 340 503.00 | 363 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 130.00 | 432 324.00 | 472 806.00 | 905 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
DH Report à nouveau | -144 537.00 | -154 412.00 | | -144 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 9 875.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 128 604.00 | 89 037.00 | | 128 604.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 914.00 | 141 594.00 | | 140 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 253.00 | 33 457.00 | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 103 514.00 | | 104 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 218.00 | 61 550.00 | | 73 218.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 081.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 202.00 | 341 196.00 | | 334 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 806.00 | 440 233.00 | | 472 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 202.00 | 341 196.00 | | 334 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 216.00 | 92 198.00 | 717 414.00 | 625 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 216.00 | 92 198.00 | 717 414.00 | 625 216.00 |
FM Production stockée | | | -2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 851.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 3 420.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 3 420.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 384.00 | -3 420.00 | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 461.00 | 531 837.00 | | 725 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 894.00 | 521 961.00 | | 685 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 9 875.00 | | 39 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | 8 196.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 422.00 | | 1 687.00 | 544 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 541 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 411 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 142.00 | | 1 687.00 | 414 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 630.00 | 4 176.00 | 4 730.00 | 409 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 029.00 | 4 176.00 | 4 730.00 | 401 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 335.00 | | 1 086.00 | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | | 1 086.00 | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 335.00 | | 1 086.00 | 34 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VB T. V. A. | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VI Groupe et associés | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VP Divers | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
VW T.V.A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 949.00 | 319 949.00 | | 319 949.00 |