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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 436.00 | 306 408.00 | 8 028.00 | 314 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 718.00 | 109 696.00 | 31 022.00 | 140 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 435.00 | 424 705.00 | 160 730.00 | 585 435.00 |
BN En cours de production de biens | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BT Marchandises | 205 675.00 | | 205 675.00 | 205 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 200.00 | 20 663.00 | 182 537.00 | 203 200.00 |
BZ Autres créances | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CF Disponibilités | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 360.00 | 20 663.00 | 547 697.00 | 568 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 794.00 | 445 368.00 | 708 426.00 | 1 153 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
DH Report à nouveau | -52 962.00 | -82 119.00 | | -52 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 194.00 | 29 156.00 | | 78 194.00 |
DL TOTAL (I) | 258 806.00 | 180 612.00 | | 258 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 891.00 | 130 026.00 | | 129 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 771.00 | 19 815.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 400.00 | 133 411.00 | | 146 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 755.00 | 65 718.00 | | 104 755.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 620.00 | 349 103.00 | | 449 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 426.00 | 579 715.00 | | 708 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 620.00 | 349 103.00 | | 449 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 452.00 | | 15 633.00 | 570 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 585 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 455 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 171.00 | | 15 633.00 | 440 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 088.00 | 8 267.00 | 650.00 | 417 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 488.00 | 8 267.00 | 650.00 | 408 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 663.00 | | 50 000.00 | 70 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 537.00 | 262 537.00 | | 262 537.00 |
VW T.V.A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |