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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 730.00 | 303 487.00 | 10 243.00 | 313 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 442.00 | 105 001.00 | 21 441.00 | 126 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 452.00 | 417 088.00 | 153 363.00 | 570 452.00 |
BN En cours de production de biens | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BT Marchandises | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 565.00 | 20 663.00 | 114 902.00 | 135 565.00 |
BZ Autres créances | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CF Disponibilités | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 015.00 | 20 663.00 | 426 352.00 | 447 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 467.00 | 437 752.00 | 579 715.00 | 1 017 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
DH Report à nouveau | -82 119.00 | -104 970.00 | | -82 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 156.00 | 22 851.00 | | 29 156.00 |
DL TOTAL (I) | 180 612.00 | 151 456.00 | | 180 612.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 41 200.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 026.00 | 140 464.00 | | 130 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 815.00 | 13 930.00 | | 19 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | 126 448.00 | | 133 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | 88 761.00 | | 65 718.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 103.00 | 411 789.00 | | 349 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 715.00 | 573 245.00 | | 579 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 103.00 | 411 789.00 | | 349 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 879.00 | | 44 463.00 | 546 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 570 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 440 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 598.00 | | 44 463.00 | 416 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 195.00 | 6 343.00 | 2 450.00 | 413 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 594.00 | 6 343.00 | 2 450.00 | 404 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 439.00 | 5 984.00 | 22 760.00 | 37 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 439.00 | 5 984.00 | 22 760.00 | 37 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 439.00 | 45 984.00 | 22 760.00 | 47 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 984.00 | 22 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VP Divers | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 886.00 | 192 886.00 | | 192 886.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 288.00 | 329 288.00 | | 329 288.00 |