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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 555.00 | 303 545.00 | 4 011.00 | 307 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 043.00 | 101 050.00 | 7 993.00 | 109 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 879.00 | 413 195.00 | 133 683.00 | 546 879.00 |
BN En cours de production de biens | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BT Marchandises | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 064.00 | 37 439.00 | 144 624.00 | 182 064.00 |
BZ Autres créances | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CF Disponibilités | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 001.00 | 37 439.00 | 439 561.00 | 477 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 879.00 | 450 635.00 | 573 245.00 | 1 023 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
DH Report à nouveau | -104 970.00 | -144 537.00 | | -104 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 39 567.00 | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 151 456.00 | 128 604.00 | | 151 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 464.00 | 140 914.00 | | 140 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 930.00 | 14 253.00 | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 104 938.00 | | 126 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 761.00 | 73 218.00 | | 88 761.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 879.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 789.00 | 334 202.00 | | 411 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 245.00 | 472 806.00 | | 573 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 789.00 | 334 202.00 | | 411 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 379.00 | | 5 500.00 | 541 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 098.00 | | 5 500.00 | 411 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 075.00 | 4 120.00 | | 409 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 474.00 | 4 120.00 | | 400 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 249.00 | 14 190.00 | | 23 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 249.00 | 14 190.00 | | 23 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 249.00 | 14 190.00 | | 33 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 448.00 | 126 448.00 | | 126 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VI Groupe et associés | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 539.00 | 276 539.00 | | 276 539.00 |
VW T.V.A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 859.00 | 397 859.00 | | 397 859.00 |